Fundo de investimento
Spx Patriot Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.350.712/0001-08
Spx Patriot Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 827.720.231,25, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,08%, o equivalente a 192% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,3% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 715.505.113,02 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
106,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior91,3%R$ 136.115.890,65
- Cotas de Fundos4,6%R$ 6.877.944,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,1%R$ 6.120.181,31
Maiores posições
- 116,8%
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,5%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,1%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,0%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 70,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,0%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,08%192% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,90% | 0,88% | 559% |
| No ano | +13,88% | 10,28% | 135% |
| 12 meses | +30,08% | 15,64% | 192% |
| 24 meses | +69,53% | 30,53% | 228% |
| 36 meses | +96,04% | 45,15% | 213% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,305705 | +97,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,871183 | +87,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,789603 | +86,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,521492 | +80,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,401911 | +77,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,942294 | +89,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,943403 | +89,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,179383 | +94,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,91913 | +88,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,171373 | +73,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,063884 | +70,75% | +28,78% |
| out/2025 | 7,535492 | +59,56% | +27,44% |
| set/2025 | 7,425382 | +57,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,153824 | +51,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,465402 | +36,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,807885 | +44,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,667873 | +41,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,160659 | +30,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,551608 | +17,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,255025 | +11,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,343036 | +13,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,010342 | +6,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,187606 | +9,85% | +12,97% |
| out/2024 | 5,336316 | +13,00% | +12,08% |
| set/2024 | 5,29912 | +12,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,489021 | +16,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,293119 | +12,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,103265 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,060548 | +7,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,118618 | +8,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,426032 | +14,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,322907 | +12,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,211382 | +10,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,484671 | +16,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,167306 | +9,42% | +1,92% |
| out/2023 | 4,577031 | -3,08% | +1,00% |
| set/2023 | 4,722598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,305705
- Patrimônio líquido
- R$ 827.720.231,25
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 19,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.358.825,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Patriot Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 837.440.210,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.