Fundo de investimento
Bonaparte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior
CNPJ 15.435.418/0001-07
Bonaparte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tendência Asset Management Ltda. e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.453.295,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 77% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 36,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TENDÊNCIA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,1%R$ 63.230.779,19
- Cotas de Fundos2,8%R$ 1.826.172,44
- Títulos Públicos0,1%R$ 59.310,54
- Disponibilidades0,0%R$ 8.661,54
- Valores a receber0,0%R$ 8.432,74
Maiores posições
- 197,1%
SHOGUN WORLD FUND LT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,8%
LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 31,0%
REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,89%77% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,10% | 0,72% | -567% |
| No ano | -6,22% | 10,11% | -61% |
| 12 meses | +11,89% | 15,46% | 77% |
| 24 meses | +12,47% | 30,34% | 41% |
| 36 meses | -11,30% | 44,93% | -25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,851477 | -8,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,973406 | -4,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,915386 | -6,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,97159 | -4,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,911241 | -6,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,873755 | -7,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,831295 | -9,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,797665 | -10,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,900364 | -7,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,040584 | -2,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,30809 | -26,05% | +28,78% |
| out/2025 | 2,559108 | -18,01% | +27,44% |
| set/2025 | 2,498046 | -19,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,548575 | -18,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,420949 | -22,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,361289 | -24,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,398359 | -23,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,379321 | -23,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,551229 | -18,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,777496 | -11,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,603855 | -16,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,771578 | -11,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,713492 | -13,06% | +12,97% |
| out/2024 | 2,59464 | -16,87% | +12,08% |
| set/2024 | 2,442819 | -21,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,535297 | -18,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,576014 | -17,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,39637 | -23,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,541545 | -18,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,536484 | -18,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,452971 | -21,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,902241 | -7,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,936539 | -5,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,872162 | -7,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,768883 | -11,29% | +1,92% |
| out/2023 | 2,933151 | -6,02% | +1,00% |
| set/2023 | 3,121126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,851477
- Patrimônio líquido
- R$ 62.453.295,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 36,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 834.497,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bonaparte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.453.295,85 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.