Fundo de investimento
Metro Índices de Preços Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv Rf Prev Resp Limitada
CNPJ 15.441.474/0001-46
Metro Índices de Preços Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv Rf Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.553.252,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,99%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.748.749,40 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 1.920.381,80
- Disponibilidades0,8%R$ 16.273,68
- Valores a receber0,2%R$ 3.070,82
Maiores posições
- 193,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,99%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 221% |
| No ano | +7,76% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,99% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +16,78% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +22,88% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 342,949354 | +24,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 336,419754 | +21,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 331,507639 | +19,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 328,747711 | +18,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 332,826162 | +20,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 332,148041 | +20,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 326,517137 | +18,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 326,40035 | +18,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 320,972535 | +16,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 318,250698 | +15,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 316,599052 | +14,49% | +28,78% |
| out/2025 | 311,162704 | +12,53% | +27,44% |
| set/2025 | 308,378394 | +11,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 306,235979 | +10,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 303,509041 | +9,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 305,494662 | +10,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 301,982678 | +9,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 297,078755 | +7,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 291,09063 | +5,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 285,857006 | +3,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 284,471438 | +2,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 282,21896 | +2,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 289,726507 | +4,78% | +12,97% |
| out/2024 | 289,614144 | +4,73% | +12,08% |
| set/2024 | 291,58325 | +5,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 293,659146 | +6,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 292,209825 | +5,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 286,202465 | +3,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 289,044705 | +4,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 285,279398 | +3,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 289,970267 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 289,785811 | +4,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 288,224012 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 289,538939 | +4,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 281,864488 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 274,784046 | -0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 276,521932 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 342,949354
- Patrimônio líquido
- R$ 1.553.252,94
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 656.202,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Metro Índices de Preços Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv Rf Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.552.872,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.