Fundo de investimento

Santander Prev Icatu Master Lark Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 15.453.363/0001-50

Santander Prev Icatu Master Lark Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.495.870,13, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,52%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,9% em títulos públicos e 10,0% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.832.173,16 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos89,9%R$ 17.478.806,81
  • Operações Compromissadas10,0%R$ 1.946.286,47
  • Disponibilidades0,1%R$ 23.625,88
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 561,72

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    89,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,0%
  3. 3

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  4. 4

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 4 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,52%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,26%10,28%100%
12 meses+16,52%15,64%106%
24 meses+32,67%30,53%107%
36 meses+47,02%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026384,47642+45,92%+43,75%
ago/2026380,900405+44,57%+42,50%
jul/2026376,901874+43,05%+40,96%
jun/2026372,394861+41,34%+39,27%
mai/2026367,24688+39,38%+37,73%
abr/2026364,195212+38,23%+36,27%
mar/2026360,201067+36,71%+34,80%
fev/2026357,081634+35,53%+33,18%
jan/2026353,467048+34,15%+31,87%
dez/2025348,701365+32,35%+30,35%
nov/2025343,92718+30,53%+28,78%
out/2025339,602447+28,89%+27,44%
set/2025335,22904+27,23%+25,83%
ago/2025329,972826+25,24%+24,32%
jul/2025325,775002+23,64%+22,89%
jun/2025322,506275+22,40%+21,34%
mai/2025317,224669+20,40%+20,02%
abr/2025313,845298+19,12%+18,67%
mar/2025310,486627+17,84%+17,43%
fev/2025306,212028+16,22%+16,31%
jan/2025303,314431+15,12%+15,17%
dez/2024299,989136+13,86%+14,02%
nov/2024296,740501+12,62%+12,97%
out/2024295,085649+12,00%+12,08%
set/2024292,856272+11,15%+11,05%
ago/2024289,806218+9,99%+10,13%
jul/2024287,869949+9,26%+9,18%
jun/2024283,120448+7,46%+8,20%
mai/2024281,961082+7,02%+7,35%
abr/2024279,533553+6,09%+6,47%
mar/2024278,41191+5,67%+5,53%
fev/2024276,280908+4,86%+4,66%
jan/2024274,229178+4,08%+3,83%
dez/2023272,02181+3,24%+2,83%
nov/2023268,821844+2,03%+1,92%
out/2023264,548858+0,41%+1,00%
set/2023263,4780610,00%0,00%
Cota
384,47642
Patrimônio líquido
R$ 19.495.870,13
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 677.129,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Icatu Master Lark Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.491.676,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.