Fundo de investimento
Menta II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 15.453.439/0001-47
Menta II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 917.196.187,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,2% em títulos públicos e 5,8% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 306.030.807,46 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,2%R$ 856.364.717,91
- Operações Compromissadas5,8%R$ 52.757.683,99
- Valores a receber0,0%R$ 20.485,46
- Disponibilidades0,0%R$ 2.872,48
Maiores posições
- 194,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,84%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,47% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,84% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,96% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,17% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 436,280047 | +44,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 432,442704 | +42,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 427,755488 | +41,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 422,628345 | +39,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 417,932555 | +38,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 413,346567 | +36,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 408,888971 | +35,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 403,636085 | +33,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 399,655857 | +32,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 394,93678 | +30,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 390,193616 | +28,92% | +28,78% |
| out/2025 | 386,127363 | +27,57% | +27,44% |
| set/2025 | 381,239991 | +25,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 376,614058 | +24,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 372,290381 | +23,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 367,582685 | +21,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 363,598253 | +20,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 359,429129 | +18,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 355,723616 | +17,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 352,351497 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 348,873751 | +15,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 345,03618 | +14,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 342,10737 | +13,03% | +12,97% |
| out/2024 | 339,294921 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 336,031947 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 333,138418 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 330,225643 | +9,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 327,220034 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 324,648032 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 321,997856 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 319,199126 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 316,48692 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 313,941068 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 310,923516 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 308,155216 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 305,397313 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 302,669441 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 436,280047
- Patrimônio líquido
- R$ 917.196.187,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 758.590.234,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Menta II FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 916.738.854,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.