Fundo de investimento
Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
CNPJ 15.477.891/0001-49
Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.497.501.396,96, distribuído entre 78 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,9% em títulos públicos e 17,1% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.654.620.119,80 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,9%R$ 3.837.901.025,87
- Operações Compromissadas17,1%R$ 793.787.838,20
- Disponibilidades0,0%R$ 34.158,05
- Valores a receber0,0%R$ 20.068,79
Maiores posições
- 182,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,77%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,77% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,84% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,64% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.583,388742 | +44,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 5.535,339519 | +42,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.474,782139 | +41,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.408,520922 | +39,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.348,604655 | +38,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.291,395634 | +36,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.234,454661 | +35,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.169,497603 | +33,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.118,180001 | +32,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.058,3876 | +30,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 4.997,033738 | +29,06% | +28,78% |
| out/2025 | 4.945,002826 | +27,72% | +27,44% |
| set/2025 | 4.882,278504 | +26,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 4.822,972699 | +24,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 4.767,228298 | +23,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.706,061752 | +21,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.654,896888 | +20,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.602,135008 | +18,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.554,568396 | +17,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.511,312853 | +16,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.467,073526 | +15,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.419,434558 | +14,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.381,230267 | +13,16% | +12,97% |
| out/2024 | 4.345,408703 | +12,23% | +12,08% |
| set/2024 | 4.304,017438 | +11,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.267,446444 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.229,948332 | +9,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.191,168368 | +8,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.157,855595 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.123,395511 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.086,779876 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.052,754364 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.020,085761 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.981,310093 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.945,370983 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 3.909,887815 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 3.871,821503 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.583,388742
- Patrimônio líquido
- R$ 4.497.501.396,96
- Cotistas
- 78
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 733.708.668,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.514.202.777,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.