Fundo de investimento
Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 15.559.384/0001-54
Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Logos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.829.172,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,55%, o equivalente a -23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 56,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,9% em ações e 11,6% em títulos públicos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LOGOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 119.399.875,11 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações63,9%R$ 205.176.136,09
- Títulos Públicos11,6%R$ 37.091.586,48
- Investimento no Exterior9,4%R$ 30.019.889,72
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,8%R$ 28.193.765,89
- Cotas de Fundos2,6%R$ 8.240.905,42
- Outros (8 categorias)3,8%R$ 12.269.397,55
Maiores posições
- 124,8%
LOGOS ALL SHARES
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 224,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 410,6%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 510,2%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 69,8%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 77,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 87,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 97,7%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 107,6%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,55%-23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,58% | 0,88% | -180% |
| No ano | -19,90% | 10,28% | -194% |
| 12 meses | -3,55% | 15,64% | -23% |
| 24 meses | +14,50% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +24,84% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,309793 | +27,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,427257 | +29,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,348718 | +28,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,230498 | +26,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,516993 | +48,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,668232 | +51,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,613628 | +50,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,461815 | +47,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,229712 | +78,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,126279 | +59,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,968609 | +56,52% | +28,78% |
| out/2025 | 9,23498 | +61,17% | +27,44% |
| set/2025 | 8,156003 | +42,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,578762 | +32,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,757826 | +17,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,859702 | +37,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,602486 | +32,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,002238 | +4,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,470996 | -4,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,259962 | -8,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,469303 | -4,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,557302 | -20,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,702271 | -0,48% | +12,97% |
| out/2024 | 6,418558 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 6,348685 | +10,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,38399 | +11,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,178001 | +7,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,953586 | -13,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,540035 | -3,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,603709 | -2,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,979822 | +21,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,324208 | +10,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,776305 | +0,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,250823 | +26,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,344726 | +10,73% | +1,92% |
| out/2023 | 4,683391 | -18,26% | +1,00% |
| set/2023 | 5,729906 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,309793
- Patrimônio líquido
- R$ 100.829.172,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 56,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.988.105,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Logos Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 105.184.756,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.