Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro de Ações Mistral

CNPJ 15.559.445/0001-83

Fundo de Investimento Financeiro de Ações Mistral é um fundo de investimento de ações, gerido por Maria Aparecida de Souza e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 288.706.858,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,0% em ações e 22,4% em cotas de fundos, num total de 320 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MARIA APARECIDA DE SOUZA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 225.989.477,84 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações31,0%R$ 88.703.080,97
  • Cotas de Fundos22,4%R$ 64.223.641,59
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,7%R$ 36.485.900,95
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,7%R$ 33.497.932,12
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,6%R$ 24.513.235,51
  • Outros (5 categorias)13,6%R$ 38.835.445,98

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,0%
  2. 2

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    8,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,6%
  4. 4

    BANCO SAFRA S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,0%
  6. 6

    LOJAS RENNER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  8. 8

    CONSTELLATION INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,4%
  10. 10

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 320 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,71%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,54%0,88%290%
No ano+4,49%10,28%44%
12 meses+13,71%15,64%88%
24 meses+23,26%30,53%76%
36 meses+33,56%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,804461+33,91%+43,75%
ago/20262,735016+30,59%+42,50%
jul/20262,735791+30,63%+40,96%
jun/20262,724396+30,09%+39,27%
mai/20262,727268+30,22%+37,73%
abr/20262,80229+33,81%+36,27%
mar/20262,766163+32,08%+34,80%
fev/20262,794519+33,44%+33,18%
jan/20262,766502+32,10%+31,87%
dez/20252,683986+28,16%+30,35%
nov/20252,640222+26,07%+28,78%
out/20252,565+22,48%+27,44%
set/20252,526643+20,64%+25,83%
ago/20252,466257+17,76%+24,32%
jul/20252,361426+12,76%+22,89%
jun/20252,422633+15,68%+21,34%
mai/20252,378443+13,57%+20,02%
abr/20252,311047+10,35%+18,67%
mar/20252,217524+5,88%+17,43%
fev/20252,148208+2,57%+16,31%
jan/20252,187322+4,44%+15,17%
dez/20242,115797+1,03%+14,02%
nov/20242,171263+3,68%+12,97%
out/20242,238711+6,90%+12,08%
set/20242,242378+7,07%+11,05%
ago/20242,27532+8,64%+10,13%
jul/20242,205031+5,29%+9,18%
jun/20242,161915+3,23%+8,20%
mai/20242,150095+2,66%+7,35%
abr/20242,176551+3,93%+6,47%
mar/20242,255374+7,69%+5,53%
fev/20242,227794+6,38%+4,66%
jan/20242,219473+5,98%+3,83%
dez/20232,262211+8,02%+2,83%
nov/20232,189391+4,54%+1,92%
out/20232,066147-1,34%+1,00%
set/20232,0942820,00%0,00%
Cota
2,804461
Patrimônio líquido
R$ 288.706.858,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro de Ações Mistral

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 289.842.657,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.