Fundo de investimento
Mag Crédito Estruturado 180 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
CNPJ 15.585.932/0001-10
Mag Crédito Estruturado 180 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Mongeral Aegon Ativos Estruturados LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 10/03/2025, o patrimônio líquido era de R$ 463.265.543,19, distribuído entre 1.924 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 135% do CDI (11,35% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON ATIVOS ESTRUTURADOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 10/03/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,27%135% do CDI (11,35%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,18% | 0,20% | 90% |
| No ano | +2,71% | 2,21% | 123% |
| 12 meses | +15,27% | 11,35% | 135% |
| 24 meses | +34,84% | 25,53% | 136% |
| 36 meses | +58,69% | 41,86% | 140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | 4,367709 | +22,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,359987 | +22,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,307019 | +20,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,252621 | +19,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,202864 | +17,85% | +12,97% |
| out/2024 | 4,159978 | +16,65% | +12,08% |
| set/2024 | 4,10938 | +15,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,059628 | +13,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,012446 | +12,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,963534 | +11,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,921324 | +9,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,87751 | +8,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,831372 | +7,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,789008 | +6,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,748568 | +5,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,700776 | +3,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,656924 | +2,54% | +1,92% |
| out/2023 | 3,612932 | +1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 3,566176 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,367709
- Patrimônio líquido
- R$ 463.265.543,19
- Cotistas
- 1.924
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 110.659.495,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Crédito Estruturado 180 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 658.110.797,45 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.