Fundo de investimento

Astra Realty I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 15.592.517/0001-94

Astra Realty I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Sz Capital Ltda. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 127.744.189,56 em 31/08/2024. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 95,3% em outras aplicações, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SZ Capital Ltda.
Administrador
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 127.744.189,56 em 31/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Outras aplicações95,3%R$ 126.337.001,11
  • Valores a receber4,7%R$ 6.191.848,18
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 40.581,85
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 16.632,22

Maiores posições

  1. 1

    PARANAPEC - PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPE

    Outros · Outras aplicações

    95,9%
  2. 2

    Dellos Office Ltda

    Outros · Outras aplicações

    0,8%
  3. 3

    SUPERIAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 5

    N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  6. 6

    EECO - EECO SARACURA EMPREENDIMENTOS

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  7. 6 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Astra Realty I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 130.492.818,62 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.