Fundo de investimento
Oceana Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.612.413/0001-02
Oceana Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 456.374.303,13, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,18%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,1% em ações e 31,6% em títulos públicos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 383.940.064,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações40,1%R$ 255.797.129,44
- Títulos Públicos31,6%R$ 201.866.952,26
- Investimento no Exterior13,9%R$ 88.859.103,35
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 38.736.922,58
- Cotas de Fundos4,1%R$ 26.102.303,71
- Outros (5 categorias)4,2%R$ 27.080.246,52
Maiores posições
- 131,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
OC2 CLASS SHARES
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 37,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,0%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,7%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,0%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,18%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 149% |
| No ano | +6,82% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +7,18% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +31,91% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +43,51% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,558964 | +41,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,474438 | +40,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,450087 | +39,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,404815 | +38,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,245916 | +35,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,162967 | +33,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,038754 | +30,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,041082 | +30,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,049537 | +30,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,139985 | +32,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,154626 | +33,10% | +28,78% |
| out/2025 | 6,187999 | +33,82% | +27,44% |
| set/2025 | 6,190605 | +33,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,119724 | +32,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,987944 | +29,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,894237 | +27,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,750615 | +24,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,551331 | +20,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,244976 | +13,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,207448 | +12,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,155751 | +11,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,029679 | +8,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,065798 | +9,55% | +12,97% |
| out/2024 | 5,158015 | +11,55% | +12,08% |
| set/2024 | 5,091608 | +10,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,972126 | +7,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,034849 | +8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,938368 | +6,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,898707 | +5,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,872952 | +5,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,971862 | +7,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,928618 | +6,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,898143 | +5,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,797855 | +3,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,718626 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 4,648124 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 4,62415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,558964
- Patrimônio líquido
- R$ 456.374.303,13
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 6,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.520.885,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 456.269.425,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.