Fundo de investimento

Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.612.416/0001-38

Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.467.014,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,0% em operações compromissadas e 33,3% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 72.654.671,03 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas39,0%R$ 27.679.473,82
  • Debêntures33,3%R$ 23.639.301,89
  • Cotas de Fundos15,5%R$ 11.025.096,27
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública9,4%R$ 6.702.902,01
  • Títulos Públicos2,6%R$ 1.875.155,45
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 46.595,24

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    39,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,9%
  3. 3

    CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,7%
  4. 4

    CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,2%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    3,0%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  7. 7

    GALLERIA HOME EQUITY FIDC

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,5%
  9. 9

    CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 69 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,54%10,28%93%
12 meses+15,09%15,64%97%
24 meses+21,98%30,53%72%
36 meses+34,23%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,760421+34,17%+43,75%
ago/20263,73143+33,13%+42,50%
jul/20263,6965+31,89%+40,96%
jun/20263,65992+30,58%+39,27%
mai/20263,605486+28,64%+37,73%
abr/20263,577388+27,64%+36,27%
mar/20263,559031+26,98%+34,80%
fev/20263,515742+25,44%+33,18%
jan/20263,474056+23,95%+31,87%
dez/20253,432916+22,48%+30,35%
nov/20253,398975+21,27%+28,78%
out/20253,356279+19,75%+27,44%
set/20253,315423+18,29%+25,83%
ago/20253,267292+16,57%+24,32%
jul/20253,238116+15,53%+22,89%
jun/20253,193472+13,94%+21,34%
mai/20253,158853+12,70%+20,02%
abr/20253,121851+11,38%+18,67%
mar/20253,100803+10,63%+17,43%
fev/20253,051467+8,87%+16,31%
jan/20253,022148+7,83%+15,17%
dez/20242,990556+6,70%+14,02%
nov/20243,081368+9,94%+12,97%
out/20243,091463+10,30%+12,08%
set/20243,095291+10,44%+11,05%
ago/20243,082838+9,99%+10,13%
jul/20243,054497+8,98%+9,18%
jun/20242,998162+6,97%+8,20%
mai/20242,996172+6,90%+7,35%
abr/20242,963637+5,74%+6,47%
mar/20242,983051+6,43%+5,53%
fev/20242,958628+5,56%+4,66%
jan/20242,902715+3,57%+3,83%
dez/20232,877266+2,66%+2,83%
nov/20232,819673+0,60%+1,92%
out/20232,77261-1,08%+1,00%
set/20232,802780,00%0,00%
Cota
3,760421
Patrimônio líquido
R$ 71.467.014,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 71.424.971,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.