Fundo de investimento

Bram Ima-B 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 15.714.258/0001-27

Bram Ima-B 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 712.851.341,56, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.533.804.095,99 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,2%R$ 678.238.685,07
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 19.268.702,11
  • Valores a receber0,1%R$ 560.244,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    97,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  3. 2 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,52%0,88%174%
No ano+10,77%10,28%105%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+25,05%30,53%82%
36 meses+35,14%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,890338+34,98%+43,75%
ago/20263,832044+32,96%+42,50%
jul/20263,78346+31,27%+40,96%
jun/20263,737641+29,68%+39,27%
mai/20263,729912+29,41%+37,73%
abr/20263,694356+28,18%+36,27%
mar/20263,646681+26,52%+34,80%
fev/20263,596901+24,80%+33,18%
jan/20263,553869+23,30%+31,87%
dez/20253,512028+21,85%+30,35%
nov/20253,479346+20,72%+28,78%
out/20253,442609+19,44%+27,44%
set/20253,408073+18,25%+25,83%
ago/20253,386262+17,49%+24,32%
jul/20253,34644+16,11%+22,89%
jun/20253,337164+15,79%+21,34%
mai/20253,322767+15,29%+20,02%
abr/20253,302441+14,58%+18,67%
mar/20253,245422+12,60%+17,43%
fev/20253,227975+12,00%+16,31%
jan/20253,207307+11,28%+15,17%
dez/20243,148404+9,24%+14,02%
nov/20243,157545+9,55%+12,97%
out/20243,146495+9,17%+12,08%
set/20243,12353+8,37%+11,05%
ago/20243,11111+7,94%+10,13%
jul/20243,092935+7,31%+9,18%
jun/20243,064998+6,34%+8,20%
mai/20243,053457+5,94%+7,35%
abr/20243,021813+4,84%+6,47%
mar/20243,027981+5,06%+5,53%
fev/20243,005175+4,27%+4,66%
jan/20242,987767+3,66%+3,83%
dez/20232,967699+2,97%+2,83%
nov/20232,925073+1,49%+1,92%
out/20232,873342-0,31%+1,00%
set/20232,8821830,00%0,00%
Cota
3,890338
Patrimônio líquido
R$ 712.851.341,56
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 419.112.705,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bram Ima-B 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 712.466.405,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.