Fundo de investimento

Bradesco Dini Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp LTDA

CNPJ 15.714.715/0001-83

Bradesco Dini Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 263.337.997,98, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,1% do patrimônio no Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,2% em operações compromissadas e 25,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 530 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 219.389.024,13 em 10/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 90,1% do patrimônio no fundo master BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (CNPJ 32.312.120/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas41,2%R$ 29.150.980.912,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,6%R$ 18.057.640.309,17
  • Debêntures14,6%R$ 10.320.597.493,54
  • Títulos Públicos14,4%R$ 10.187.647.187,75
  • Cotas de Fundos3,6%R$ 2.520.411.048,03
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 433.232.244,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,4%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,9%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 530 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+30,68%30,53%100%
36 meses+46,18%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,706775+44,78%+43,75%
ago/20263,672279+43,43%+42,50%
jul/20263,633321+41,91%+40,96%
jun/20263,58939+40,19%+39,27%
mai/20263,549587+38,64%+37,73%
abr/20263,510836+37,13%+36,27%
mar/20263,470984+35,57%+34,80%
fev/20263,430396+33,98%+33,18%
jan/20263,397102+32,68%+31,87%
dez/20253,357115+31,12%+30,35%
nov/20253,317459+29,57%+28,78%
out/20253,283248+28,24%+27,44%
set/20253,241914+26,62%+25,83%
ago/20253,202507+25,08%+24,32%
jul/20253,165915+23,65%+22,89%
jun/20253,125183+22,06%+21,34%
mai/20253,089582+20,67%+20,02%
abr/20253,053916+19,28%+18,67%
mar/20253,022916+18,07%+17,43%
fev/20252,994765+16,97%+16,31%
jan/20252,964713+15,80%+15,17%
dez/20242,932344+14,53%+14,02%
nov/20242,90913+13,62%+12,97%
out/20242,885683+12,71%+12,08%
set/20242,861986+11,78%+11,05%
ago/20242,836514+10,79%+10,13%
jul/20242,811253+9,80%+9,18%
jun/20242,783066+8,70%+8,20%
mai/20242,762832+7,91%+7,35%
abr/20242,740239+7,03%+6,47%
mar/20242,716672+6,11%+5,53%
fev/20242,691246+5,11%+4,66%
jan/20242,667735+4,20%+3,83%
dez/20232,637575+3,02%+2,83%
nov/20232,612434+2,04%+1,92%
out/20232,585446+0,98%+1,00%
set/20232,5602980,00%0,00%
Cota
3,706775
Patrimônio líquido
R$ 263.337.997,98
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
0,20%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.975.618,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Dini Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado Crédito Privado - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 263.162.072,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.