Fundo de investimento
Bnp Paribas Ima-B5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.715.263/0001-54
Bnp Paribas Ima-B5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.372.032,99, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 126.263.394,18 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 126.239.424,98
- Operações Compromissadas0,0%R$ 20.816,24
- Valores a receber0,0%R$ 19.058,25
- Disponibilidades0,0%R$ 16.322,89
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,62%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +10,60% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,62% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,54% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,40% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 395,576232 | +34,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 389,725983 | +32,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 384,854387 | +30,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 380,251953 | +29,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 379,537708 | +28,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 376,004571 | +27,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 371,211441 | +25,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 366,209565 | +24,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 361,880978 | +22,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 357,666596 | +21,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 354,411416 | +20,27% | +28,78% |
| out/2025 | 350,723977 | +19,02% | +27,44% |
| set/2025 | 347,263157 | +17,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 345,108261 | +17,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 341,170015 | +15,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 340,248057 | +15,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 338,787663 | +14,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 336,777337 | +14,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 331,02727 | +12,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 329,309797 | +11,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 327,285852 | +11,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 321,250895 | +9,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 322,221075 | +9,34% | +12,97% |
| out/2024 | 321,145138 | +8,98% | +12,08% |
| set/2024 | 318,853481 | +8,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 317,63451 | +7,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 315,878431 | +7,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 313,093314 | +6,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 311,935341 | +5,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 308,773553 | +4,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 309,474609 | +5,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 307,16195 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 305,376682 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 303,351003 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 299,007247 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 293,737602 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 294,683617 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 395,576232
- Patrimônio líquido
- R$ 121.372.032,99
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.160.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Ima-B5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 121.307.144,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.