Fundo de investimento
Itaú Flexprev Ultra FIF CIC Rf- Resp Limitada
CNPJ 15.730.386/0001-64
Itaú Flexprev Ultra FIF CIC Rf- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.061.458.824,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,08%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.270.711.849,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,08%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +8,67% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,08% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,43% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +36,47% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,691661 | +35,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,412559 | +34,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,087218 | +32,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 29,745968 | +31,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,557957 | +30,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,252893 | +29,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,947334 | +27,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,904679 | +27,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,60613 | +26,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,241762 | +24,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,060923 | +24,03% | +28,78% |
| out/2025 | 27,681047 | +22,35% | +27,44% |
| set/2025 | 27,375057 | +20,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,140762 | +19,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,83524 | +18,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,592001 | +17,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,36715 | +16,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,085033 | +15,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,805619 | +14,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,606979 | +13,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,409999 | +12,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,205097 | +11,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,04273 | +10,69% | +12,97% |
| out/2024 | 24,852458 | +9,84% | +12,08% |
| set/2024 | 24,651267 | +8,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,4683 | +8,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,282834 | +7,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,094 | +6,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,942125 | +5,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,796453 | +5,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,70306 | +4,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,547165 | +4,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,405506 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,255317 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,012321 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 22,786911 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 22,62513 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,691661
- Patrimônio líquido
- R$ 1.061.458.824,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 183.357.196,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Ultra FIF CIC Rf- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.063.015.859,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.