Fundo de investimento
Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.730.745/0001-83
Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.599.674,92, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,2% em títulos públicos e 17,2% em debêntures, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 128.740.025,67 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,2%R$ 102.002.736,13
- Debêntures17,2%R$ 23.351.366,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,4%R$ 7.273.267,92
- Operações Compromissadas2,2%R$ 2.969.930,75
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,11
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 175,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,2%
SCANIA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,67%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,67% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,34% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,78% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 38,291821 | +43,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,971913 | +42,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 37,546986 | +40,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 37,089623 | +39,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,674092 | +37,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 36,261288 | +35,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,86432 | +34,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,445591 | +32,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 35,100831 | +31,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,676066 | +30,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,306117 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 33,928467 | +27,22% | +27,44% |
| set/2025 | 33,501734 | +25,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 33,104273 | +24,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,700792 | +22,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 32,337258 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 31,972314 | +19,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 31,643755 | +18,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 31,198218 | +16,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,974133 | +16,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,704956 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 30,445428 | +14,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 30,140186 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 29,871528 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 29,61029 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,379472 | +10,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 29,134264 | +9,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 28,883298 | +8,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 28,652386 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 28,416149 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 28,22922 | +5,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,994116 | +4,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,776275 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 27,490439 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 27,206712 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 26,873913 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 26,669349 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 38,291821
- Patrimônio líquido
- R$ 140.599.674,92
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.392.119,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 140.539.774,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.