Fundo de investimento

Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 15.740.377/0001-54

Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Santander (Brasil) S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.098.434.206,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,3% em outras aplicações e 20,7% em operações compromissadas, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.798.386.002,99 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Outras aplicações57,3%R$ 23.891.001.929,10
  • Operações Compromissadas20,7%R$ 8.647.999.817,08
  • Opções - Posições titulares10,9%R$ 4.548.145.888,73
  • Investimento no Exterior10,2%R$ 4.251.859.275,12
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,9%R$ 365.335.363,00
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 11.660.657,97

Maiores posições

  1. 1

    DOLARxPRE

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    132,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    108,1%
  3. 3

    PRExDOLAR

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    88,1%
  4. 4

    DOLARxDOLAR

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    63,3%
  5. 5

    CDIxDOLAR

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    60,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    34,9%
  7. 7

    SANT.FIHEDGE STRATEG

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    27,6%
  8. 8

    BANCO SANTANDER BRAS

    Opção de venda · Investimento no Exterior

    18,2%
  9. 9

    VCPxCDI

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    18,0%
  10. 10

    SANTANDER LUXEMBOURG

    Opção de venda · Investimento no Exterior

    15,3%
  11. 10 maiores de 146 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,88%10,28%96%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+29,52%30,53%97%
36 meses+44,12%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,297067+42,72%+43,75%
ago/20263,271021+41,59%+42,50%
jul/20263,237014+40,12%+40,96%
jun/20263,199367+38,49%+39,27%
mai/20263,166026+37,05%+37,73%
abr/20263,131633+35,56%+36,27%
mar/20263,099336+34,16%+34,80%
fev/20263,063723+32,62%+33,18%
jan/20263,032652+31,27%+31,87%
dez/20253,000735+29,89%+30,35%
nov/20252,963683+28,29%+28,78%
out/20252,931759+26,91%+27,44%
set/20252,899009+25,49%+25,83%
ago/20252,866739+24,09%+24,32%
jul/20252,83137+22,56%+22,89%
jun/20252,798767+21,15%+21,34%
mai/20252,765553+19,71%+20,02%
abr/20252,73728+18,49%+18,67%
mar/20252,709764+17,30%+17,43%
fev/20252,682223+16,10%+16,31%
jan/20252,657777+15,05%+15,17%
dez/20242,63366+14,00%+14,02%
nov/20242,610011+12,98%+12,97%
out/20242,591544+12,18%+12,08%
set/20242,566788+11,11%+11,05%
ago/20242,545668+10,19%+10,13%
jul/20242,523793+9,25%+9,18%
jun/20242,500944+8,26%+8,20%
mai/20242,480902+7,39%+7,35%
abr/20242,459579+6,47%+6,47%
mar/20242,436996+5,49%+5,53%
fev/20242,417822+4,66%+4,66%
jan/20242,398728+3,83%+3,83%
dez/20232,375278+2,82%+2,83%
nov/20232,354546+1,92%+1,92%
out/20232,333459+1,01%+1,00%
set/20232,3101940,00%0,00%
Cota
3,297067
Patrimônio líquido
R$ 6.098.434.206,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 100.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.097.520.246,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.