Fundo de investimento
Santander Prev Ima-B Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 15.740.564/0001-38
Santander Prev Ima-B Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 638.996.150,32, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 667.986.601,13 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,3%R$ 594.972.135,16
- Operações Compromissadas5,7%R$ 35.682.529,01
- Disponibilidades0,0%R$ 26.907,59
- Valores a receber0,0%R$ 24.997,14
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 10.691,98
Maiores posições
- 192,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,22% | 0,88% | 253% |
| No ano | +9,10% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +18,61% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +24,78% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,589152 | +25,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,773482 | +23,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,19991 | +21,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 35,853822 | +20,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,231828 | +21,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 36,120564 | +21,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,477154 | +18,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,41993 | +18,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,796831 | +16,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,452607 | +15,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,349044 | +15,12% | +28,78% |
| out/2025 | 33,663372 | +12,83% | +27,44% |
| set/2025 | 33,315423 | +11,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 33,138043 | +11,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,861739 | +10,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 33,129477 | +11,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 32,707481 | +9,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 32,165998 | +7,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 31,506855 | +5,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,938025 | +3,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,783553 | +3,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 30,458109 | +2,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,281552 | +4,84% | +12,97% |
| out/2024 | 31,274424 | +4,82% | +12,08% |
| set/2024 | 31,480501 | +5,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 31,692669 | +6,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 31,530376 | +5,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,884208 | +3,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 31,187039 | +4,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 30,778411 | +3,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 31,284791 | +4,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 31,262595 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 31,091758 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 31,235636 | +4,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 30,402975 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 29,625879 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 29,836744 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,589152
- Patrimônio líquido
- R$ 638.996.150,32
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 186.242.727,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Ima-B Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 637.886.738,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.