Fundo de investimento

Icatu Multigestores Ações FIF - CIC de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.821.245/0001-57

Icatu Multigestores Ações FIF - CIC de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Icatu Gestão Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.695.656,31, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,05%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,92% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 116.136.235,07 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,05%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,03%0,88%346%
No ano+5,33%10,28%52%
12 meses+16,05%15,64%103%
24 meses+21,53%30,53%71%
36 meses+29,88%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,489288+31,43%+43,75%
ago/20263,386717+27,57%+42,50%
jul/20263,373101+27,06%+40,96%
jun/20263,325899+25,28%+39,27%
mai/20263,329552+25,42%+37,73%
abr/20263,560912+34,13%+36,27%
mar/20263,584976+35,04%+34,80%
fev/20263,669045+38,20%+33,18%
jan/20263,597309+35,50%+31,87%
dez/20253,312675+24,78%+30,35%
nov/20253,30406+24,45%+28,78%
out/20253,160405+19,04%+27,44%
set/20253,137413+18,18%+25,83%
ago/20253,006751+13,26%+24,32%
jul/20252,762647+4,06%+22,89%
jun/20252,989745+12,62%+21,34%
mai/20252,956004+11,34%+20,02%
abr/20252,806026+5,70%+18,67%
mar/20252,535051-4,51%+17,43%
fev/20252,425678-8,63%+16,31%
jan/20252,471798-6,89%+15,17%
dez/20242,329285-12,26%+14,02%
nov/20242,545801-4,11%+12,97%
out/20242,768122+4,27%+12,08%
set/20242,763536+4,09%+11,05%
ago/20242,871151+8,15%+10,13%
jul/20242,729929+2,83%+9,18%
jun/20242,635663-0,72%+8,20%
mai/20242,639436-0,58%+7,35%
abr/20242,700372+1,72%+6,47%
mar/20242,843484+7,11%+5,53%
fev/20242,793223+5,21%+4,66%
jan/20242,776808+4,59%+3,83%
dez/20232,922556+10,08%+2,83%
nov/20232,776393+4,58%+1,92%
out/20232,488689-6,26%+1,00%
set/20232,6548230,00%0,00%
Cota
3,489288
Patrimônio líquido
R$ 152.695.656,31
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
18,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.650.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Multigestores Ações FIF - CIC de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 154.392.990,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.