Fundo de investimento
Kapitalo Estrategias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 15.831.937/0001-86
Kapitalo Estrategias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.182.687,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,5% em títulos públicos e 25,2% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.551.771,55 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,5%R$ 2.956.776,30
- Operações Compromissadas25,2%R$ 1.000.528,56
- Valores a receber0,2%R$ 8.775,67
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 512,80
Maiores posições
- 155,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DI1FN29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +43,14% | 30,53% | 141% |
| 36 meses | +62,18% | 45,15% | 138% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,381541 | +60,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,346577 | +59,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,301359 | +57,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,251569 | +55,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,206703 | +54,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,163814 | +52,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,120848 | +50,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,071831 | +49,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,033588 | +47,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,987493 | +46,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,942291 | +44,44% | +28,78% |
| out/2025 | 3,904185 | +43,04% | +27,44% |
| set/2025 | 3,857488 | +41,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,812534 | +39,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,772894 | +38,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,727879 | +36,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,689537 | +35,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,651255 | +33,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,618647 | +32,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,588639 | +31,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,557335 | +30,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,67222 | +34,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,37792 | +23,76% | +12,97% |
| out/2024 | 3,198544 | +17,19% | +12,08% |
| set/2024 | 3,12238 | +14,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,060951 | +12,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,025052 | +10,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,010446 | +10,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,937667 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,91243 | +6,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,881244 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,855832 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,831354 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,802983 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,77868 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 2,758282 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 2,729422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,381541
- Patrimônio líquido
- R$ 4.182.687,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 508.415,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Estrategias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.208.323,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.