Fundo de investimento
Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.831.948/0001-66
Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.289.149.132,73, distribuído entre 36 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,58%, o equivalente a 202% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em investimento no exterior e 9,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.842.163.585,43 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
125,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior83,0%R$ 2.317.653.269,31
- Cotas de Fundos9,5%R$ 265.781.135,66
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,5%R$ 209.848.486,72
Maiores posições
- 133,0%
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,3%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 41,2%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,3%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,2%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,0%
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 90,0%
MRV ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,0%
BRASKEM PNA N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,58%202% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,15% | 0,88% | 473% |
| No ano | +17,18% | 10,28% | 167% |
| 12 meses | +31,58% | 15,64% | 202% |
| 24 meses | +86,08% | 30,53% | 282% |
| 36 meses | +116,38% | 45,15% | 258% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,776813 | +116,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,307852 | +107,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,065193 | +103,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,69965 | +96,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,544027 | +93,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,846934 | +99,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,655061 | +95,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,709047 | +96,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,55276 | +93,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,049806 | +84,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,763015 | +79,31% | +28,78% |
| out/2025 | 9,471929 | +73,97% | +27,44% |
| set/2025 | 9,191012 | +68,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,950245 | +64,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,265108 | +51,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,375385 | +53,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,20373 | +50,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,531599 | +38,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,889832 | +26,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,569684 | +20,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,577338 | +20,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,227064 | +14,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,2528 | +14,84% | +12,97% |
| out/2024 | 6,251086 | +14,81% | +12,08% |
| set/2024 | 6,185847 | +13,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,328952 | +16,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,244236 | +14,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,066454 | +11,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,061699 | +11,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,057482 | +11,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,294138 | +15,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,118144 | +12,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,971483 | +9,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,099145 | +12,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,838558 | +7,23% | +1,92% |
| out/2023 | 5,413899 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 5,444664 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,776813
- Patrimônio líquido
- R$ 7.289.149.132,73
- Cotistas
- 36
- Volatilidade (12 meses)
- 12,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 515.777.005,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.354.459.321,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.