Fundo de investimento
Banestes Tesouro FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.862.355/0001-67
Banestes Tesouro FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 373.431.078,20, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,6% em títulos públicos e 28,2% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 259.397.022,89 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,6%R$ 216.837.921,75
- Operações Compromissadas28,2%R$ 108.186.652,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,2%R$ 58.224.596,93
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,86
Maiores posições
- 156,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,0%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BCO ABC BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
BCO SAFRA SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,49% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,16% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,719629 | +43,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,687667 | +42,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,646629 | +40,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,602761 | +39,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,563097 | +37,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,525254 | +36,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,487229 | +34,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,444916 | +33,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,411309 | +31,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,372314 | +30,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,331423 | +28,77% | +28,78% |
| out/2025 | 3,296909 | +27,44% | +27,44% |
| set/2025 | 3,255506 | +25,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,216427 | +24,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,179846 | +22,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,139512 | +21,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,105813 | +20,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,071044 | +18,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,039352 | +17,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,010877 | +16,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,981661 | +15,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,951333 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,9256 | +13,08% | +12,97% |
| out/2024 | 2,902662 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 2,875229 | +11,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,850513 | +10,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,826005 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,800135 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,77844 | +7,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,755407 | +6,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,730982 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,707612 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,685849 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,659645 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,636296 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 2,612602 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 2,587088 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,719629
- Patrimônio líquido
- R$ 373.431.078,20
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 103.940.462,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Tesouro FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 273.295.039,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.