Fundo de investimento

Trek Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Imobiliário

CNPJ 15.862.639/0001-53

Trek Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Imobiliário é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Trek Investimentos LTDA e administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 15/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.303.666,21, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,16%, o equivalente a -21% do CDI (15,22% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TREK INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Patrimônio líquido
R$ 2.395.292,15 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Valores a receber100,0%R$ 25.176,67

Maiores posições

Nenhuma posição informada.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 15/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,16%-21% do CDI (15,22%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,15%0,52%-29%
No ano-2,25%9,89%-23%
12 meses-3,16%15,22%-21%
24 meses-90,74%30,07%-302%
36 meses-90,87%44,64%-204%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,01694-90,86%+43,75%
ago/20260,016965-90,84%+42,50%
jul/20260,017053-90,79%+40,96%
jun/20260,017094-90,77%+39,27%
mai/20260,017134-90,75%+37,73%
abr/20260,017173-90,73%+36,27%
mar/20260,017212-90,71%+34,80%
fev/20260,017253-90,69%+33,18%
jan/20260,01729-90,67%+31,87%
dez/20250,01733-90,65%+30,35%
nov/20250,017371-90,62%+28,78%
out/20250,01741-90,60%+27,44%
set/20250,017452-90,58%+25,83%
ago/20250,017493-90,56%+24,32%
jul/20250,017556-90,52%+22,89%
jun/20250,017616-90,49%+21,34%
mai/20250,017685-90,45%+20,02%
abr/20250,017726-90,43%+18,67%
mar/20250,017852-90,36%+17,43%
fev/20250,017895-90,34%+16,31%
jan/20250,017935-90,32%+15,17%
dez/20240,017977-90,30%+14,02%
nov/20240,182194-1,65%+12,97%
out/20240,182401-1,54%+12,08%
set/20240,182643-1,41%+11,05%
ago/20240,182863-1,29%+10,13%
jul/20240,183093-1,17%+9,18%
jun/20240,183334-1,04%+8,20%
mai/20240,183551-0,92%+7,35%
abr/20240,183771-0,80%+6,47%
mar/20240,183993-0,68%+5,53%
fev/20240,184203-0,57%+4,66%
jan/20240,184398-0,46%+3,83%
dez/20230,184621-0,34%+2,83%
nov/20230,184826-0,23%+1,92%
out/20230,185104-0,08%+1,00%
set/20230,1852520,00%0,00%
Cota
0,01694
Patrimônio líquido
R$ 2.303.666,21
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trek Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Imobiliário

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.303.666,21 em 15/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.