Fundo de investimento
Araras FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.912.681/0001-31
Araras FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.953.086,79, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,54%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,1% do patrimônio no Capstone Macro I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.173.036,39 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 89,1% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 36.436.838/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 1.051.993.956,86
- Valores a receber0,2%R$ 1.678.820,79
- Disponibilidades0,0%R$ 13.999,02
Maiores posições
- 199,8%
CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,54%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +2,95% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +10,54% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +27,79% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +44,95% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,987139 | +43,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,915131 | +41,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,824881 | +39,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,880822 | +40,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,846887 | +39,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,822084 | +39,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,734789 | +37,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,08712 | +45,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,046138 | +44,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,815633 | +38,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,750592 | +37,44% | +28,78% |
| out/2025 | 5,651456 | +35,07% | +27,44% |
| set/2025 | 5,553011 | +32,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,416272 | +29,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,340864 | +27,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,399674 | +29,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,337412 | +27,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,334527 | +27,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,999498 | +19,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,026238 | +20,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,933742 | +17,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,959357 | +18,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,901523 | +17,15% | +12,97% |
| out/2024 | 4,808558 | +14,92% | +12,08% |
| set/2024 | 4,728507 | +13,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,685096 | +11,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,654547 | +11,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,549509 | +8,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,503094 | +7,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,446189 | +6,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,444304 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,370637 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,376166 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,387534 | +4,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,293047 | +2,60% | +1,92% |
| out/2023 | 4,240548 | +1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 4,184126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,987139
- Patrimônio líquido
- R$ 38.953.086,79
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 753.438,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Araras FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.724.496,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.