Fundo de investimento
Recuperação de Crédito II Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-B5
CNPJ 16.478.738/0001-07
Recuperação de Crédito II Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-B5 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.686.088,31, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,08%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em títulos públicos e 13,4% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 41.457.674,16 em 03/02/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,5%R$ 54.513.181,49
- Valores a receber13,4%R$ 8.437.399,20
- Operações Compromissadas0,1%R$ 51.392,65
- Disponibilidades0,0%R$ 785,07
Maiores posições
- 1100,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,08%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +6,89% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +10,08% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +18,73% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +26,01% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,288841 | +25,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,275608 | +24,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,257822 | +23,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,237812 | +22,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,220505 | +21,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,204384 | +20,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,188483 | +19,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,168786 | +18,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,156603 | +18,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,141243 | +17,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,124943 | +16,31% | +28,78% |
| out/2025 | 2,112063 | +15,60% | +27,44% |
| set/2025 | 2,095034 | +14,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,079166 | +13,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,062886 | +12,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,044515 | +11,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,030013 | +11,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,014893 | +10,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,001841 | +9,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,990561 | +8,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,978196 | +8,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,965064 | +7,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,954795 | +7,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,946303 | +6,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,935724 | +5,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,927826 | +5,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,91832 | +5,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,908927 | +4,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,901108 | +4,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,892662 | +3,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,883224 | +3,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,875114 | +2,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,867693 | +2,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,856927 | +1,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,847561 | +1,13% | +1,92% |
| out/2023 | 1,837947 | +0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1,826997 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,288841
- Patrimônio líquido
- R$ 54.686.088,31
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Recuperação de Crédito II Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-B5
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.