Fundo de investimento
BTG Pactual Cdb I Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 16.565.016/0001-81
BTG Pactual Cdb I Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.366.934.603,04, distribuído entre 5.183 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 83,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 9,1% em operações compromissadas, num total de 133 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.297.179.578,15 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF83,2%R$ 5.890.707.199,80
- Operações Compromissadas9,1%R$ 641.819.618,01
- Títulos Públicos7,7%R$ 548.680.049,96
- Valores a receber0,0%R$ 116.889,36
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 5.295,40
Maiores posições
- 119,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 219,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 319,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 416,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 67,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 75,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 100,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 133 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,73%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,73% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,63% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,82% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,769386 | +44,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,73634 | +43,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,695475 | +41,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,650487 | +39,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,609904 | +38,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,571317 | +36,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,532776 | +35,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,490193 | +33,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,455469 | +32,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,415277 | +30,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,373953 | +29,16% | +28,78% |
| out/2025 | 3,338775 | +27,82% | +27,44% |
| set/2025 | 3,296678 | +26,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,25712 | +24,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,219631 | +23,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,17876 | +21,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,144224 | +20,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,108787 | +19,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,076281 | +17,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,047058 | +16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,017118 | +15,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,987604 | +14,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,960394 | +13,33% | +12,97% |
| out/2024 | 2,937172 | +12,44% | +12,08% |
| set/2024 | 2,91018 | +11,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,88564 | +10,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,860532 | +9,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,833986 | +8,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,81145 | +7,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,787236 | +6,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,762265 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,738772 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,715917 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,688491 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,664214 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 2,638812 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 2,612171 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,769386
- Patrimônio líquido
- R$ 6.366.934.603,04
- Cotistas
- 5.183
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.350.129.262,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Cdb I Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.422.877.883,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.