Fundo de investimento
BTG Pactual Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações
CNPJ 16.565.058/0001-12
BTG Pactual Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.071.362,93, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,81%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,70% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 121.014.293,32 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,81%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,25% | 0,88% | 371% |
| No ano | +6,48% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +17,81% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +26,05% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +43,96% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,769878 | +45,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,619818 | +40,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,604288 | +40,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,549496 | +38,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,548239 | +38,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,816844 | +46,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,711277 | +43,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,736496 | +44,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,728363 | +44,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,479625 | +36,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,520883 | +37,77% | +28,78% |
| out/2025 | 4,286596 | +30,63% | +27,44% |
| set/2025 | 4,212125 | +28,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,048739 | +23,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,71199 | +13,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,987517 | +21,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,96797 | +20,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,795254 | +15,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,383984 | +3,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,311884 | +0,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,380749 | +3,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,168086 | -3,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,417687 | +4,15% | +12,97% |
| out/2024 | 3,641612 | +10,98% | +12,08% |
| set/2024 | 3,668776 | +11,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,784213 | +15,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,584525 | +9,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,502232 | +6,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,442395 | +4,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,481514 | +6,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,673358 | +11,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,646231 | +11,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,559615 | +8,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,662261 | +11,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,492675 | +6,44% | +1,92% |
| out/2023 | 3,130358 | -4,60% | +1,00% |
| set/2023 | 3,28146 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,769878
- Patrimônio líquido
- R$ 117.071.362,93
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.224.777,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 117.939.224,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.