Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitada

CNPJ 16.569.908/0001-50

FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 489.848.819,30, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 865.793.774,79 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 471.067.688,15
  • Valores a receber0,2%R$ 1.043.502,13
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 47.436,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,1%
  2. 2

    TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,4%
  3. 3

    ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  4. 4

    IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  5. 5

    SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,71%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,77%0,88%430%
No ano+10,00%10,28%97%
12 meses+14,71%15,64%94%
24 meses+20,83%30,53%68%
36 meses+31,54%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026340,449466+31,39%+43,75%
ago/2026328,092776+26,62%+42,50%
jul/2026320,333362+23,63%+40,96%
jun/2026316,239384+22,05%+39,27%
mai/2026318,299359+22,84%+37,73%
abr/2026338,594954+30,68%+36,27%
mar/2026338,032945+30,46%+34,80%
fev/2026341,89413+31,95%+33,18%
jan/2026332,907896+28,48%+31,87%
dez/2025309,488896+19,44%+30,35%
nov/2025315,215874+21,65%+28,78%
out/2025306,680759+18,36%+27,44%
set/2025310,142997+19,69%+25,83%
ago/2025296,782643+14,54%+24,32%
jul/2025278,83917+7,61%+22,89%
jun/2025298,409078+15,17%+21,34%
mai/2025293,032367+13,09%+20,02%
abr/2025279,04017+7,69%+18,67%
mar/2025252,490159-2,56%+17,43%
fev/2025240,924165-7,02%+16,31%
jan/2025248,427793-4,12%+15,17%
dez/2024232,864348-10,13%+14,02%
nov/2024251,20395-3,05%+12,97%
out/2024270,036162+4,22%+12,08%
set/2024274,538241+5,95%+11,05%
ago/2024281,770357+8,74%+10,13%
jul/2024272,496166+5,17%+9,18%
jun/2024261,325853+0,85%+8,20%
mai/2024259,1163260,00%+7,35%
abr/2024264,346136+2,02%+6,47%
mar/2024282,321762+8,96%+5,53%
fev/2024278,543753+7,50%+4,66%
jan/2024276,533843+6,72%+3,83%
dez/2023287,25911+10,86%+2,83%
nov/2023273,166974+5,42%+1,92%
out/2023245,83792-5,12%+1,00%
set/2023259,1121310,00%0,00%
Cota
340,449466
Patrimônio líquido
R$ 489.848.819,30
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
18,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.206.085,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 493.809.492,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.