Fundo de investimento
Az Quest Yield Rf Ativo FIF da CIC Rf Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.599.968/0001-16
Az Quest Yield Rf Ativo FIF da CIC Rf Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.426.402,05, distribuído entre 2.113 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,98%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Az Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,6% em títulos públicos e 5,6% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.360.982,27 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master AZ QUEST MASTER YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 16.802.143/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,6%R$ 131.304.056,36
- Operações Compromissadas5,6%R$ 8.104.254,81
- Debêntures3,8%R$ 5.544.964,81
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.082,87
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 2.780,95
Maiores posições
- 191,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,98%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,66% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +15,98% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +29,77% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +40,17% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,511748 | +39,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,482643 | +38,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,440434 | +36,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,399293 | +35,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,361403 | +33,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,325684 | +32,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,289082 | +30,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,246725 | +28,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,21651 | +27,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,173564 | +26,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,136222 | +24,57% | +28,78% |
| out/2025 | 3,100138 | +23,13% | +27,44% |
| set/2025 | 3,060204 | +21,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,027923 | +20,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,986231 | +18,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,95675 | +17,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,921842 | +16,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,887388 | +14,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,840965 | +12,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,815557 | +11,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,788787 | +10,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,76092 | +9,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,747828 | +9,14% | +12,97% |
| out/2024 | 2,740172 | +8,84% | +12,08% |
| set/2024 | 2,722482 | +8,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,706074 | +7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,685629 | +6,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,661169 | +5,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,654252 | +5,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,635672 | +4,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,649414 | +5,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,637402 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,620288 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,600433 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,569198 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 2,535916 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 2,517697 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,511748
- Patrimônio líquido
- R$ 171.426.402,05
- Cotistas
- 2.113
- Volatilidade (12 meses)
- 0,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 175.612.009,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Yield Rf Ativo FIF da CIC Rf Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 221.311.857,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.