Fundo de investimento
Santander Pré Master Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 16.607.821/0001-20
Santander Pré Master Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 229.445.227,99, distribuído entre 5.476 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Santander Irf-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 19,1% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 286.294.200,92 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 13.455.197/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,8%R$ 403.500.674,24
- Operações Compromissadas19,1%R$ 95.544.065,70
- Disponibilidades0,0%R$ 22.214,08
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 61,60
Maiores posições
- 134,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 419,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,62%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,66% | 0,88% | 189% |
| No ano | +8,01% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,62% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +23,82% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +32,63% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32,32188 | +32,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,795613 | +30,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,496395 | +29,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,258759 | +28,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 31,073462 | +27,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,899106 | +26,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,539135 | +25,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 30,756686 | +26,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,480251 | +24,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,925811 | +22,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,864991 | +22,46% | +28,78% |
| out/2025 | 29,398665 | +20,55% | +27,44% |
| set/2025 | 29,029031 | +19,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,700313 | +17,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 28,253426 | +15,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 28,198786 | +15,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,72911 | +13,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 27,481395 | +12,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,70197 | +9,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,360685 | +8,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,22568 | +7,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 25,586826 | +4,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,039127 | +6,78% | +12,97% |
| out/2024 | 26,197896 | +7,43% | +12,08% |
| set/2024 | 26,167 | +7,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,103884 | +7,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,952452 | +6,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,631365 | +5,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,728326 | +5,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,582383 | +4,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,74845 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,640565 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,545689 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,394905 | +4,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,045472 | +2,70% | +1,92% |
| out/2023 | 24,456369 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 24,386613 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32,32188
- Patrimônio líquido
- R$ 229.445.227,99
- Cotistas
- 5.476
- Volatilidade (12 meses)
- 3,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 83.308.096,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pré Master Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 229.973.981,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.