Fundo de investimento
Santander Prev Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 16.607.920/0001-02
Santander Prev Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.117.423.067,37, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.133.733.703,34 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,3%R$ 2.034.179.435,21
- Operações Compromissadas3,7%R$ 78.734.302,99
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.689,20
Maiores posições
- 196,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,81%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,81% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,97% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,89% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,755603 | +44,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,431903 | +43,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 37,019405 | +41,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,569269 | +39,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,163812 | +38,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,777571 | +36,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,394793 | +35,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 34,949817 | +33,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 34,601424 | +32,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,196288 | +30,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 33,783523 | +29,24% | +28,78% |
| out/2025 | 33,425825 | +27,87% | +27,44% |
| set/2025 | 33,001886 | +26,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 32,602376 | +24,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,225391 | +23,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 31,811239 | +21,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 31,46215 | +20,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 31,101812 | +18,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 30,780742 | +17,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,487756 | +16,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,187321 | +15,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 29,8575 | +14,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 29,60065 | +13,24% | +12,97% |
| out/2024 | 29,358218 | +12,31% | +12,08% |
| set/2024 | 29,076815 | +11,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 28,827258 | +10,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 28,572526 | +9,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 28,308194 | +8,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 28,082823 | +7,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 27,851042 | +6,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 27,602795 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,366656 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,14479 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 26,878108 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 26,632953 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 26,393202 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 26,140369 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,755603
- Patrimônio líquido
- R$ 2.117.423.067,37
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 264.772.894,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.116.310.468,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.