Fundo de investimento

Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 16.608.638/0001-40

Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Santander (Brasil) S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.162.051.694,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,5% em operações compromissadas e 44,6% em títulos públicos, num total de 178 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 844.138.986,82 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas48,5%R$ 576.767.150,31
  • Títulos Públicos44,6%R$ 529.912.203,52
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 35.221.345,02
  • Ações2,9%R$ 34.458.259,51
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 8.297.865,66
  • Outros (6 categorias)0,3%R$ 3.862.861,83

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,3%
  5. 5

    BCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  6. 6

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  7. 7

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,2%
  11. 10 maiores de 178 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,05%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,58%10,28%93%
12 meses+14,05%15,64%90%
24 meses+30,93%30,53%101%
36 meses+44,50%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,622934+43,24%+43,75%
ago/202634,340237+42,07%+42,50%
jul/202633,985058+40,60%+40,96%
jun/202633,568165+38,87%+39,27%
mai/202633,1511+37,15%+37,73%
abr/202632,864603+35,96%+36,27%
mar/202632,568969+34,74%+34,80%
fev/202632,215627+33,28%+33,18%
jan/202631,898156+31,96%+31,87%
dez/202531,596382+30,71%+30,35%
nov/202531,395615+29,88%+28,78%
out/202531,074161+28,55%+27,44%
set/202530,71749+27,08%+25,83%
ago/202530,357116+25,59%+24,32%
jul/202529,934513+23,84%+22,89%
jun/202529,556721+22,28%+21,34%
mai/202529,192581+20,77%+20,02%
abr/202528,937363+19,71%+18,67%
mar/202528,50615+17,93%+17,43%
fev/202528,255491+16,89%+16,31%
jan/202527,946073+15,61%+15,17%
dez/202427,733092+14,73%+14,02%
nov/202427,295789+12,92%+12,97%
out/202427,006812+11,73%+12,08%
set/202426,684667+10,39%+11,05%
ago/202426,442867+9,39%+10,13%
jul/202426,348442+9,00%+9,18%
jun/202426,094616+7,95%+8,20%
mai/202425,860112+6,98%+7,35%
abr/202425,663421+6,17%+6,47%
mar/202425,455004+5,31%+5,53%
fev/202425,242246+4,43%+4,66%
jan/202425,070027+3,72%+3,83%
dez/202324,881335+2,93%+2,83%
nov/202324,660451+2,02%+1,92%
out/202324,377216+0,85%+1,00%
set/202324,1719910,00%0,00%
Cota
34,622934
Patrimônio líquido
R$ 1.162.051.694,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 150.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.161.721.960,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.