Fundo de investimento
Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.617.472/0001-28
Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.478.395,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,29%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 38,4% em valores a receber, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 103.563.757,11 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
95,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo43,9%R$ 2.990.308,47
- Valores a receber38,4%R$ 2.617.924,55
- Operações Compromissadas17,6%R$ 1.196.837,61
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 11,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,8%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,8%
MINERVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,5%
MOVIDA ON ES NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,4%
YDUQS PART ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,29%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,87% | 0,88% | 441% |
| No ano | +0,53% | 10,28% | 5% |
| 12 meses | +9,29% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +20,30% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +24,88% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 297,53275 | +30,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 286,454499 | +25,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 288,877376 | +26,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 295,001471 | +28,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 298,651695 | +30,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 311,950117 | +36,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 318,976994 | +39,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 337,499015 | +47,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 324,839371 | +41,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 295,953999 | +29,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 305,753875 | +33,61% | +28,78% |
| out/2025 | 280,959468 | +22,77% | +27,44% |
| set/2025 | 277,457432 | +21,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 272,247874 | +18,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 249,544001 | +9,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 264,869554 | +15,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 257,739762 | +12,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 238,205063 | +4,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 217,336053 | -5,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 206,987109 | -9,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 215,416559 | -5,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 199,706953 | -12,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 218,892964 | -4,35% | +12,97% |
| out/2024 | 234,38539 | +2,42% | +12,08% |
| set/2024 | 236,031291 | +3,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 247,334398 | +8,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 236,497651 | +3,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 227,858167 | -0,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 231,022412 | +0,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 234,010865 | +2,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 255,702825 | +11,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 249,44474 | +9,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 247,020414 | +7,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 260,986735 | +14,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 240,960386 | +5,30% | +1,92% |
| out/2023 | 211,999604 | -7,36% | +1,00% |
| set/2023 | 228,841959 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 297,53275
- Patrimônio líquido
- R$ 105.478.395,68
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 24,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.135.970,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 105.624.710,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.