Fundo de investimento

Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.617.511/0001-97

Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 250.059.805,76, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,44%, o equivalente a 169% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 85.077.747,38 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

96,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Valores a receber99,9%R$ 10.272.306,95
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00

Maiores posições

Nenhuma posição informada.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,44%169% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,66%0,88%304%
No ano+14,18%10,28%138%
12 meses+26,44%15,64%169%
24 meses+45,60%30,53%149%
36 meses+83,52%45,15%185%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026475,563626+80,24%+43,75%
ago/2026463,227555+75,57%+42,50%
jul/2026462,80344+75,41%+40,96%
jun/2026455,66833+72,70%+39,27%
mai/2026453,377548+71,83%+37,73%
abr/2026486,353026+84,33%+36,27%
mar/2026484,206998+83,52%+34,80%
fev/2026483,166719+83,12%+33,18%
jan/2026461,30446+74,84%+31,87%
dez/2025416,505333+57,86%+30,35%
nov/2025420,505508+59,37%+28,78%
out/2025392,143985+48,62%+27,44%
set/2025389,309596+47,55%+25,83%
ago/2025376,108759+42,55%+24,32%
jul/2025352,070722+33,44%+22,89%
jun/2025361,020329+36,83%+21,34%
mai/2025351,236925+33,12%+20,02%
abr/2025343,893919+30,34%+18,67%
mar/2025328,680267+24,57%+17,43%
fev/2025311,646999+18,12%+16,31%
jan/2025316,598962+19,99%+15,17%
dez/2024301,944215+14,44%+14,02%
nov/2024316,468732+19,94%+12,97%
out/2024322,578416+22,26%+12,08%
set/2024324,512978+22,99%+11,05%
ago/2024326,624014+23,79%+10,13%
jul/2024308,513389+16,93%+9,18%
jun/2024297,924302+12,92%+8,20%
mai/2024292,97871+11,04%+7,35%
abr/2024292,263871+10,77%+6,47%
mar/2024293,840426+11,37%+5,53%
fev/2024298,546391+13,15%+4,66%
jan/2024296,552111+12,40%+3,83%
dez/2023306,549647+16,18%+2,83%
nov/2023288,721488+9,43%+1,92%
out/2023258,956807-1,85%+1,00%
set/2023263,8480710,00%0,00%
Cota
475,563626
Patrimônio líquido
R$ 250.059.805,76
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
17,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 96.204.254,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 251.767.064,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.