Fundo de investimento
Itaú Ações Momento 30 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 16.718.302/0001-30
Itaú Ações Momento 30 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.672.561,11, distribuído entre 5.707 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,44%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Master Momento Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,3% em ações e 9,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 183.664.770,31 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.264.583/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações87,3%R$ 162.008.263,88
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,1%R$ 16.798.007,00
- Valores a receber1,6%R$ 2.927.914,17
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,4%R$ 2.520.570,00
- Investimento no Exterior0,3%R$ 558.713,52
- Outros (3 categorias)0,4%R$ 712.297,95
Maiores posições
- 17,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,4%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 93,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,7%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,44%144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,72% | 0,88% | 424% |
| No ano | +8,29% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +22,44% | 15,64% | 144% |
| 24 meses | +34,77% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +42,04% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,853443 | +43,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 26,855311 | +38,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,725972 | +37,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,653789 | +37,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,636637 | +37,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,64224 | +47,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,78206 | +48,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,941488 | +49,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,992489 | +44,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 25,722241 | +32,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,634476 | +31,98% | +28,78% |
| out/2025 | 24,053665 | +23,84% | +27,44% |
| set/2025 | 23,611308 | +21,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 22,748139 | +17,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,976674 | +8,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,591314 | +16,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,498277 | +15,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,665528 | +11,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,962059 | +2,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,14556 | -1,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,790176 | +1,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,350438 | -5,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,35384 | -0,35% | +12,97% |
| out/2024 | 19,955382 | +2,74% | +12,08% |
| set/2024 | 20,160755 | +3,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,667076 | +6,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,791821 | +1,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,988357 | -2,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,879706 | -2,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,478103 | +0,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,985526 | +8,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,58949 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,204208 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,332785 | +9,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,30893 | +4,56% | +1,92% |
| out/2023 | 18,171097 | -6,44% | +1,00% |
| set/2023 | 19,422452 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,853443
- Patrimônio líquido
- R$ 176.672.561,11
- Cotistas
- 5.707
- Volatilidade (12 meses)
- 19,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.004.209,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Momento 30 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 178.608.368,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.