Fundo de investimento

Itaú Private Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 16.718.334/0001-35

Itaú Private Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.245.888,15, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,62%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Momento Iq Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,1% em ações e 9,0% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.324.090,62 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ MOMENTO IQ AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 37.555.124/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações87,1%R$ 8.667.204,70
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,0%R$ 898.383,00
  • Valores a receber1,8%R$ 176.640,56
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,4%R$ 134.880,00
  • Disponibilidades0,4%R$ 38.724,16
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 32.958,96

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,8%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  6. 6

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,7%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,4%
  8. 8

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    3,9%
  9. 9

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,9%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,62%145% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,71%0,88%423%
No ano+8,45%10,28%82%
12 meses+22,62%15,64%145%
24 meses+38,57%30,53%126%
36 meses+48,87%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,323355+50,62%+43,75%
ago/202626,345809+45,23%+42,50%
jul/202626,221325+44,55%+40,96%
jun/202626,151972+44,17%+39,27%
mai/202626,13279+44,06%+37,73%
abr/202628,100568+54,91%+36,27%
mar/202628,24051+55,68%+34,80%
fev/202628,376709+56,43%+33,18%
jan/202627,423873+51,18%+31,87%
dez/202525,193508+38,88%+30,35%
nov/202525,110883+38,43%+28,78%
out/202523,560998+29,88%+27,44%
set/202523,128614+27,50%+25,83%
ago/202522,282381+22,83%+24,32%
jul/202520,557163+13,32%+22,89%
jun/202522,142926+22,07%+21,34%
mai/202522,053435+21,57%+20,02%
abr/202521,240761+17,09%+18,67%
mar/202519,584181+7,96%+17,43%
fev/202518,807423+3,68%+16,31%
jan/202519,536168+7,70%+15,17%
dez/202418,025051-0,63%+14,02%
nov/202418,892332+4,15%+12,97%
out/202419,270522+6,23%+12,08%
set/202419,352839+6,68%+11,05%
ago/202419,718395+8,70%+10,13%
jul/202418,868407+4,01%+9,18%
jun/202418,213821+0,41%+8,20%
mai/202418,112592-0,15%+7,35%
abr/202418,446561+1,69%+6,47%
mar/202419,901192+9,71%+5,53%
fev/202419,37969+6,83%+4,66%
jan/202418,810513+3,70%+3,83%
dez/202319,817402+9,25%+2,83%
nov/202318,901644+4,20%+1,92%
out/202317,070178-5,90%+1,00%
set/202318,1402180,00%0,00%
Cota
27,323355
Patrimônio líquido
R$ 6.245.888,15
Cotistas
21
Volatilidade (12 meses)
19,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.242.650,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.309.671,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.