Fundo de investimento
Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.802.124/0001-20
Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Iorq Gestão de Recursos LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 06/05/2024, o patrimônio líquido era de R$ 102.109.561,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,46%, o equivalente a 148% do CDI (12,45% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 154.186.661,53 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 06/05/2024
Rentabilidade 12 meses
+18,46%148% do CDI (12,45%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,12% | 154% |
| No ano | +5,26% | 3,66% | 144% |
| 12 meses | +18,46% | 12,45% | 148% |
| 24 meses | +40,90% | 27,50% | 149% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2024 | 3,336685 | +9,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,330506 | +9,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,287556 | +7,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,248375 | +6,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,212777 | +5,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,169817 | +4,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,131376 | +2,74% | +1,92% |
| out/2023 | 3,089939 | +1,38% | +1,00% |
| set/2023 | 3,047782 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,336685
- Patrimônio líquido
- R$ 102.109.561,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 359.428.464,07 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.