Fundo de investimento
Banrisul Foco Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad
CNPJ 16.844.890/0001-58
Banrisul Foco Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 192.726.975,64, distribuído entre 288 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,84%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em títulos públicos e 8,9% em valores a receber, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Patrimônio líquido
- R$ 209.229.961,83 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,6%R$ 187.125.109,20
- Valores a receber8,9%R$ 18.303.390,14
- Operações Compromissadas0,6%R$ 1.141.663,46
- Disponibilidades0,0%R$ 27.720,58
Maiores posições
- 190,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,84%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +8,67% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,84% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +17,40% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +23,04% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,19233 | +24,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,12323 | +21,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,07557 | +19,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,04673 | +18,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,08181 | +20,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,07401 | +19,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,02002 | +17,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,01884 | +17,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,96581 | +15,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,93768 | +14,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,93046 | +14,16% | +28,78% |
| out/2025 | 2,87125 | +11,86% | +27,44% |
| set/2025 | 2,84242 | +10,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,82902 | +10,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,80668 | +9,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,83227 | +10,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,79553 | +8,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,74895 | +7,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,69354 | +4,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,64595 | +3,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,63356 | +2,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,60668 | +1,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,67992 | +4,40% | +12,97% |
| out/2024 | 2,68073 | +4,43% | +12,08% |
| set/2024 | 2,69968 | +5,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,71928 | +5,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,70451 | +5,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,65085 | +3,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,67682 | +4,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,64278 | +2,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,68826 | +4,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,68783 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,67417 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,68842 | +4,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,61595 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 2,54812 | -0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 2,56693 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,19233
- Patrimônio líquido
- R$ 192.726.975,64
- Cotistas
- 288
- Volatilidade (12 meses)
- 4,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 41.601.662,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banrisul Foco Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 192.692.298,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.