Fundo de investimento
Caixa Master Automático 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.877.448/0001-28
Caixa Master Automático 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.566.341.797,64, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,1% em operações compromissadas e 39,3% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 25.649.696.318,70 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas48,1%R$ 13.923.326.745,46
- Títulos Públicos39,3%R$ 11.390.869.642,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,6%R$ 3.640.377.573,48
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,61
- Disponibilidades0,0%R$ 255,33
Maiores posições
- 148,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,32% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,84% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,552891 | +43,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,522473 | +42,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,484472 | +40,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,442894 | +39,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,40512 | +37,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,369163 | +36,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,333247 | +34,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,293014 | +32,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,260733 | +31,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,223277 | +30,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,184712 | +28,58% | +28,78% |
| out/2025 | 3,151737 | +27,24% | +27,44% |
| set/2025 | 3,112301 | +25,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,075072 | +24,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,039944 | +22,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,001758 | +21,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,969388 | +19,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,936205 | +18,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,905988 | +17,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,878656 | +16,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,850793 | +15,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,821716 | +13,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,796746 | +12,91% | +12,97% |
| out/2024 | 2,774722 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 2,749112 | +10,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,726355 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,702917 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,678599 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,657763 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,636069 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,613018 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,591388 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,570827 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,546281 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,523615 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 2,500957 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2,476913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,552891
- Patrimônio líquido
- R$ 27.566.341.797,64
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.801.808.172,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Automático 50 FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.576.141.859,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.