Fundo de investimento

Caixa 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 16.877.592/0001-64

Caixa 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.912.484.875,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Caixa Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 35,3% em títulos públicos, num total de 197 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 7.437.961.538,70 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.058.736/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,5%R$ 7.372.075.378,14
  • Títulos Públicos35,3%R$ 5.593.889.274,54
  • Debêntures14,5%R$ 2.292.290.895,49
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 590.527.168,12
  • Valores a receber0,0%R$ 213.115,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,4%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,3%
  4. 4

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  9. 9

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 197 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,06%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%96%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+15,06%15,64%96%
24 meses+29,24%30,53%96%
36 meses+43,74%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,213943+42,34%+43,75%
ago/20263,18701+41,15%+42,50%
jul/20263,153472+39,66%+40,96%
jun/20263,116111+38,01%+39,27%
mai/20263,082024+36,50%+37,73%
abr/20263,049043+35,04%+36,27%
mar/20263,018047+33,66%+34,80%
fev/20262,985016+32,20%+33,18%
jan/20262,956299+30,93%+31,87%
dez/20252,923267+29,47%+30,35%
nov/20252,889364+27,96%+28,78%
out/20252,860481+26,69%+27,44%
set/20252,826361+25,17%+25,83%
ago/20252,793181+23,70%+24,32%
jul/20252,76228+22,34%+22,89%
jun/20252,728614+20,85%+21,34%
mai/20252,699831+19,57%+20,02%
abr/20252,670179+18,26%+18,67%
mar/20252,643567+17,08%+17,43%
fev/20252,619056+15,99%+16,31%
jan/20252,594114+14,89%+15,17%
dez/20242,567252+13,70%+14,02%
nov/20242,548176+12,85%+12,97%
out/20242,528861+12,00%+12,08%
set/20242,507088+11,03%+11,05%
ago/20242,48685+10,14%+10,13%
jul/20242,466054+9,22%+9,18%
jun/20242,444396+8,26%+8,20%
mai/20242,424973+7,40%+7,35%
abr/20242,405479+6,53%+6,47%
mar/20242,385348+5,64%+5,53%
fev/20242,365051+4,74%+4,66%
jan/20242,345407+3,87%+3,83%
dez/20232,322771+2,87%+2,83%
nov/20232,302177+1,96%+1,92%
out/20232,281054+1,02%+1,00%
set/20232,2579440,00%0,00%
Cota
3,213943
Patrimônio líquido
R$ 8.912.484.875,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 200.242.009,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa 80 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.910.549.747,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.