Fundo de investimento
Báltico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.877.602/0001-61
Báltico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brz Investimentos LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.337.836,26, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,4% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 37,6% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRZ INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 14.767.955,47 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública62,4%R$ 10.695.846,38
- Operações Compromissadas37,6%R$ 6.452.828,32
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 162,4%
CRI/HABITASE/100415/110432/09304427000158
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 237,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,07%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,16% | 0,88% | 133% |
| No ano | +9,93% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,07% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +34,12% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +50,83% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 422,737898 | +49,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 417,874922 | +47,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 413,202972 | +46,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 406,85132 | +43,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 405,895922 | +43,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 402,135862 | +42,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 397,04231 | +40,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 392,831823 | +38,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 388,736425 | +37,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 384,536464 | +35,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 381,226191 | +34,74% | +28,78% |
| out/2025 | 376,731543 | +33,15% | +27,44% |
| set/2025 | 372,950888 | +31,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 370,604442 | +30,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 366,740928 | +29,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 366,387647 | +29,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 363,510072 | +28,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 360,1529 | +27,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 353,627878 | +24,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 348,730263 | +23,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 352,26016 | +24,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 338,004296 | +19,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 327,581412 | +15,78% | +12,97% |
| out/2024 | 330,121552 | +16,67% | +12,08% |
| set/2024 | 322,606425 | +14,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 315,186808 | +11,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 310,687228 | +9,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 306,198182 | +8,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 304,287162 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 300,52549 | +6,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 298,833773 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 295,867178 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 294,713855 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 291,962492 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 287,813135 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 283,709159 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 282,942179 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 422,737898
- Patrimônio líquido
- R$ 17.337.836,26
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Báltico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.332.272,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.