Fundo de investimento

Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 16.916.054/0001-31

Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.813.063.843,53, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,30%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 8.562.298.935,15 em 28/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF99,8%R$ 9.555.158.508,87
  • Valores a receber0,1%R$ 11.112.430,15
  • Títulos Públicos0,1%R$ 6.340.630,26
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 1.311.428,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    29,7%
  2. 2

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    25,0%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    20,8%
  4. 4

    ITAU UNIBAN SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,3%
  5. 5

    BANCO PAN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  7. 7

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  11. 10 maiores de 65 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,30%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,61%0,88%184%
No ano+10,05%10,28%98%
12 meses+14,30%15,64%91%
24 meses+21,38%30,53%70%
36 meses+30,81%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026434,418245+31,76%+43,75%
ago/2026427,534765+29,67%+42,50%
jul/2026418,743833+27,01%+40,96%
jun/2026414,514593+25,72%+39,27%
mai/2026417,411313+26,60%+37,73%
abr/2026413,396899+25,38%+36,27%
mar/2026405,994636+23,14%+34,80%
fev/2026406,160078+23,19%+33,18%
jan/2026399,383646+21,13%+31,87%
dez/2025394,758913+19,73%+30,35%
nov/2025392,949271+19,18%+28,78%
out/2025385,356206+16,88%+27,44%
set/2025381,426603+15,69%+25,83%
ago/2025380,059633+15,27%+24,32%
jul/2025375,976979+14,04%+22,89%
jun/2025375,383927+13,86%+21,34%
mai/2025374,249395+13,51%+20,02%
abr/2025367,190136+11,37%+18,67%
mar/2025358,364003+8,69%+17,43%
fev/2025354,23125+7,44%+16,31%
jan/2025352,703634+6,98%+15,17%
dez/2024346,182685+5,00%+14,02%
nov/2024353,796335+7,31%+12,97%
out/2024354,371431+7,48%+12,08%
set/2024356,212945+8,04%+11,05%
ago/2024357,904266+8,55%+10,13%
jul/2024352,671787+6,97%+9,18%
jun/2024348,375785+5,66%+8,20%
mai/2024348,124245+5,59%+7,35%
abr/2024345,645593+4,84%+6,47%
mar/2024348,161798+5,60%+5,53%
fev/2024346,552554+5,11%+4,66%
jan/2024344,002683+4,34%+3,83%
dez/2023344,406534+4,46%+2,83%
nov/2023336,674179+2,11%+1,92%
out/2023330,097216+0,12%+1,00%
set/2023329,7023070,00%0,00%
Cota
434,418245
Patrimônio líquido
R$ 9.813.063.843,53
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 891.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fox Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.812.992.768,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.