Fundo de investimento
Verde AM Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.929.553/0001-63
Verde AM Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 268.719.110,06, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,70%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,97% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 62,2% em ações e 15,6% em operações compromissadas, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 263.331.667,17 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Ações62,2%R$ 168.968.957,00
- Operações Compromissadas15,6%R$ 42.390.955,43
- Investimento no Exterior9,6%R$ 26.187.530,59
- Outras aplicações6,0%R$ 16.294.300,72
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 9.922.080,00
- Outros (5 categorias)2,9%R$ 7.841.483,10
Maiores posições
- 115,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,8%
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 65,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 74,8%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,70%145% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,22% | 0,88% | 481% |
| No ano | +9,03% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +22,70% | 15,64% | 145% |
| 24 meses | +40,26% | 30,53% | 132% |
| 36 meses | +38,31% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,730722 | +38,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,579767 | +32,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,575718 | +32,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,541752 | +31,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,525689 | +30,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,768424 | +39,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,777816 | +40,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,831386 | +42,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,705649 | +37,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,421876 | +27,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,468943 | +28,83% | +28,78% |
| out/2025 | 3,244569 | +20,50% | +27,44% |
| set/2025 | 3,197163 | +18,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,040554 | +12,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,814419 | +4,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,963511 | +10,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,931874 | +8,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,827721 | +5,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,62536 | -2,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,52377 | -6,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,572645 | -4,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,427232 | -9,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,527179 | -6,14% | +12,97% |
| out/2024 | 2,612624 | -2,97% | +12,08% |
| set/2024 | 2,607293 | -3,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,659885 | -1,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,552526 | -5,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,49722 | -7,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,446266 | -9,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,555079 | -5,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,745276 | +1,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,705964 | +0,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,724309 | +1,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,852904 | +5,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,741029 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 2,530796 | -6,01% | +1,00% |
| set/2023 | 2,692553 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,730722
- Patrimônio líquido
- R$ 268.719.110,06
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 17,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.420.812,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 271.235.947,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.