Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.938.214/0001-43
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 593.623.125,76, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,42%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 486.845.640,04 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 561.969.764,46
- Operações Compromissadas1,2%R$ 6.992.013,28
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 150,38
Maiores posições
- 199,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,42%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +9,06% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,42% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +18,52% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +24,71% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,434288 | +26,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,360244 | +23,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,30747 | +21,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,275283 | +20,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,308934 | +21,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,299373 | +21,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,240268 | +18,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,237054 | +18,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,179695 | +16,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,148889 | +15,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,139854 | +15,20% | +28,78% |
| out/2025 | 3,075669 | +12,85% | +27,44% |
| set/2025 | 3,043644 | +11,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,027835 | +11,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,003517 | +10,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,027233 | +11,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,987876 | +9,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,937388 | +7,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,876923 | +5,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,823897 | +3,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,80948 | +3,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,780604 | +2,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,857179 | +4,83% | +12,97% |
| out/2024 | 2,857688 | +4,85% | +12,08% |
| set/2024 | 2,876945 | +5,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,897708 | +6,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,882635 | +5,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,821497 | +3,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,849996 | +4,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,812275 | +3,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,860565 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,859106 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,84332 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,857469 | +4,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,779357 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 2,706244 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 2,725523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,434288
- Patrimônio líquido
- R$ 593.623.125,76
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.420.264,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-B Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 591.163.731,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.