Fundo de investimento
Ponta Sul Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 16.987.184/0001-65
Ponta Sul Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Ponta Sul Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.467.066,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 93,57%, o equivalente a -640% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,5% em cotas de fundos e 24,0% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PONTA SUL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 190.998.276,94 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos44,5%R$ 95.945.648,66
- Títulos Públicos24,0%R$ 51.616.134,16
- Brazilian Depository Receipt - BDR22,4%R$ 48.313.200,00
- Investimento no Exterior8,9%R$ 19.249.157,41
- Valores a receber0,1%R$ 246.249,15
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 109.047,23
Maiores posições
- 185,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 279,8%
INTER CO DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 347,0%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 434,0%
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 531,8%
VOLPE CAPITAL FUND L.P.
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 631,1%
BGR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 730,3%
ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 811,0%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 94,4%
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 100,7%
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-93,57%-640% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,97% | 1,09% | -729% |
| No ano | -92,08% | 9,32% | -988% |
| 12 meses | -93,57% | 14,63% | -640% |
| 24 meses | -97,78% | 29,40% | -333% |
| 36 meses | -96,73% | 43,89% | -220% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,016006 | -96,91% | +41,38% |
| jul/2026 | 0,017393 | -96,64% | +39,85% |
| jun/2026 | 0,019395 | -96,25% | +38,18% |
| mai/2026 | 0,027864 | -94,62% | +36,65% |
| abr/2026 | 0,073523 | -85,79% | +35,19% |
| mar/2026 | 0,158071 | -69,46% | +33,74% |
| fev/2026 | 0,184313 | -64,39% | +32,14% |
| jan/2026 | 0,239062 | -53,81% | +30,83% |
| dez/2025 | 0,202019 | -60,96% | +29,33% |
| nov/2025 | 0,24197 | -53,24% | +27,77% |
| out/2025 | 0,272873 | -47,27% | +26,44% |
| set/2025 | 0,258426 | -50,06% | +24,84% |
| ago/2025 | 0,249056 | -51,88% | +23,34% |
| jul/2025 | 0,151826 | -70,66% | +21,92% |
| jun/2025 | 0,215418 | -58,38% | +20,38% |
| mai/2025 | 0,215444 | -58,37% | +19,08% |
| abr/2025 | 0,188671 | -63,54% | +17,74% |
| mar/2025 | 0,118675 | -77,07% | +16,51% |
| fev/2025 | 0,111829 | -78,39% | +15,39% |
| jan/2025 | 0,113043 | -78,16% | +14,27% |
| dez/2024 | 0,081699 | -84,21% | +13,12% |
| out/2024 | 0,49064 | -5,19% | +12,08% |
| set/2024 | 0,499932 | -3,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,72174 | +39,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,608612 | +17,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,605385 | +16,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,53944 | +4,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,468499 | -9,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,578707 | +11,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,59982 | +15,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,558192 | +7,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,635056 | +22,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,5949 | +14,95% | +1,92% |
| out/2023 | 0,598091 | +15,57% | +1,00% |
| set/2023 | 0,517522 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,016006
- Patrimônio líquido
- R$ 41.467.066,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.451.864,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ponta Sul Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.467.066,61 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.