Fundo de investimento
Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI LP
CNPJ 17.000.151/0001-42
Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI LP é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Banco Finaxis S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.540.622.143,29, distribuído entre 105 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,9% em operações compromissadas e 45,1% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO FINAXIS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 807.654.937,46 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas54,9%R$ 804.333.731,27
- Títulos Públicos45,1%R$ 661.077.052,24
- Valores a receber0,0%R$ 20.708,47
- Disponibilidades0,0%R$ 6,13
Maiores posições
- 154,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 245,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,14% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,54% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.039,8119 | +43,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.013,799442 | +41,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.981,470459 | +40,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.945,993699 | +38,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.913,781204 | +37,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.883,079352 | +35,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.852,384079 | +34,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.818,104954 | +32,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.790,584006 | +31,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.758,714453 | +29,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.725,936469 | +28,37% | +28,78% |
| out/2025 | 2.697,651779 | +27,04% | +27,44% |
| set/2025 | 2.664,060905 | +25,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.632,387175 | +23,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.603,260604 | +22,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.570,544645 | +21,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.542,877924 | +19,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.514,355096 | +18,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.488,658231 | +17,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.465,370499 | +16,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.441,54124 | +14,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.416,861895 | +13,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.395,642462 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 2.376,79711 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 2.355,168422 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.335,810882 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.315,893186 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.295,238478 | +8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.277,502916 | +7,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.259,004272 | +6,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.239,415671 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.220,968427 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.203,457456 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.182,547244 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.163,291688 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 2.144,13833 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 2.123,464133 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.039,8119
- Patrimônio líquido
- R$ 1.540.622.143,29
- Cotistas
- 105
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 419.618.958,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI LP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.566.563.357,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.