Fundo de investimento
Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.039.320/0001-58
Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.390.433,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,98%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,2% em ações e 21,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MANTARO CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 104.034.776,95 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações33,2%R$ 36.327.311,33
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,4%R$ 23.376.690,72
- Operações Compromissadas17,1%R$ 18.719.473,04
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,9%R$ 11.959.556,57
- Títulos Públicos10,6%R$ 11.532.997,62
- Outros (5 categorias)6,7%R$ 7.365.995,98
Maiores posições
- 118,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 211,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,5%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,0%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 55,0%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,3%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 74,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,2%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 94,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,98%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,01% | 0,88% | 799% |
| No ano | +6,55% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +9,98% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +17,79% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +29,58% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,912309 | +33,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,52514 | +24,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,541523 | +24,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,543422 | +25,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,602155 | +26,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,901251 | +33,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,008101 | +35,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,066986 | +36,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,989226 | +35,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,548959 | +25,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,709572 | +28,76% | +28,78% |
| out/2025 | 5,49935 | +24,02% | +27,44% |
| set/2025 | 5,525542 | +24,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,375645 | +21,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,117179 | +15,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,388936 | +21,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,194554 | +17,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,891329 | +10,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,650354 | +4,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,405477 | -0,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,498014 | +1,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,201033 | -5,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,424089 | -0,23% | +12,97% |
| out/2024 | 4,802629 | +8,31% | +12,08% |
| set/2024 | 4,883088 | +10,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,019517 | +13,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,731541 | +6,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,549783 | +2,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,576313 | +3,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,775942 | +7,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,957596 | +11,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,831124 | +8,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,782283 | +7,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,953667 | +11,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,704381 | +6,09% | +1,92% |
| out/2023 | 4,265859 | -3,80% | +1,00% |
| set/2023 | 4,434356 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,912309
- Patrimônio líquido
- R$ 101.390.433,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.519.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 102.129.638,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.