Fundo de investimento

Harpia Cred Priv FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.041.023/0001-47

Harpia Cred Priv FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.019.522,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,13%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,7% em debêntures e 26,3% em operações compromissadas, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITÂNIA INVEST S/A
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 64.411.100,21 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,7%R$ 26.199.487,09
  • Operações Compromissadas26,3%R$ 19.821.901,94
  • Cotas de Fundos18,0%R$ 13.566.323,10
  • Títulos Públicos10,2%R$ 7.728.971,06
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,3%R$ 6.247.692,27
  • Outros (5 categorias)2,5%R$ 1.880.074,23

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    30,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  4. 4

    CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,9%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,8%
  6. 6

    CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,7%
  7. 7

    CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,7%
  8. 8

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    PETROLEO BRASIL

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,4%
  10. 10

    GALLERIA HOME EQUITY FIDC

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 84 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,13%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,71%10,28%94%
12 meses+15,13%15,64%97%
24 meses+26,93%30,53%88%
36 meses+39,27%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,684611+39,12%+43,75%
ago/20263,654522+37,98%+42,50%
jul/20263,618168+36,61%+40,96%
jun/20263,581904+35,24%+39,27%
mai/20263,52622+33,14%+37,73%
abr/20263,494135+31,93%+36,27%
mar/20263,472823+31,12%+34,80%
fev/20263,429751+29,50%+33,18%
jan/20263,394402+28,16%+31,87%
dez/20253,358382+26,80%+30,35%
nov/20253,327398+25,63%+28,78%
out/20253,287714+24,13%+27,44%
set/20253,245663+22,55%+25,83%
ago/20253,200322+20,83%+24,32%
jul/20253,172994+19,80%+22,89%
jun/20253,128706+18,13%+21,34%
mai/20253,095418+16,87%+20,02%
abr/20253,060899+15,57%+18,67%
mar/20253,024491+14,20%+17,43%
fev/20252,990422+12,91%+16,31%
jan/20252,961226+11,81%+15,17%
dez/20242,925498+10,46%+14,02%
nov/20242,928231+10,56%+12,97%
out/20242,920252+10,26%+12,08%
set/20242,923618+10,39%+11,05%
ago/20242,90297+9,61%+10,13%
jul/20242,879222+8,71%+9,18%
jun/20242,827501+6,76%+8,20%
mai/20242,824966+6,66%+7,35%
abr/20242,795534+5,55%+6,47%
mar/20242,81627+6,33%+5,53%
fev/20242,795362+5,54%+4,66%
jan/20242,742923+3,56%+3,83%
dez/20232,722505+2,79%+2,83%
nov/20232,667705+0,72%+1,92%
out/20232,624019-0,93%+1,00%
set/20232,6485260,00%0,00%
Cota
3,684611
Patrimônio líquido
R$ 76.019.522,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Harpia Cred Priv FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.967.489,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.