Fundo de investimento
Itaú Institucional Renda Fixa Active Fix Crédito Privado Master FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.051.205/0001-07
Itaú Institucional Renda Fixa Active Fix Crédito Privado Master FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.570.499.410,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,9% em debêntures e 22,7% em títulos públicos, num total de 330 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.835.420.610,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures45,9%R$ 1.269.272.438,42
- Títulos Públicos22,7%R$ 626.529.185,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 486.481.085,23
- Cotas de Fundos7,7%R$ 212.971.126,34
- Operações Compromissadas4,8%R$ 132.882.869,96
- Outros (8 categorias)1,3%R$ 36.037.897,09
Maiores posições
- 145,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 330 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,86% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +48,75% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 40,409046 | +46,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 40,047464 | +45,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 39,607341 | +44,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 39,090766 | +42,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 38,634185 | +40,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 38,108695 | +38,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,667604 | +36,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,395241 | +35,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 37,125713 | +35,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 36,669139 | +33,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 36,197753 | +31,64% | +28,78% |
| out/2025 | 35,823742 | +30,28% | +27,44% |
| set/2025 | 35,404239 | +28,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 34,969656 | +27,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 34,56328 | +25,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 34,101448 | +24,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 33,692567 | +22,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 33,284659 | +21,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,912412 | +19,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 32,556181 | +18,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 32,198282 | +17,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,805411 | +15,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,725837 | +15,37% | +12,97% |
| out/2024 | 31,459602 | +14,41% | +12,08% |
| set/2024 | 31,158124 | +13,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,878614 | +12,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,564399 | +11,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,260309 | +10,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,965384 | +8,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,685684 | +7,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,403589 | +6,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,108804 | +5,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,821843 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 28,466555 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,180723 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 27,837077 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 27,498385 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 40,409046
- Patrimônio líquido
- R$ 2.570.499.410,62
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.173.330.607,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Renda Fixa Active Fix Crédito Privado Master FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.804.632.076,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.